华安策略优选混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要(2018年第1

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华安策略优选混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要(2018年第1
* 来源 :http://www.themendingseed.com * 作者 : * 发表时间 : 2018-03-22 06:03

  华安策略优选混合型证券投资基金由安久证券投资基金转型而成。依据中国证监会

  2007年7月23日证监基金字【2007】210号文核准的安久证券投资基金基金份额持有会决议,安久证券投资基金由封闭式基金转为式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同,并更名为“华安策略优选股票型证券投资基金”。自2007年8月2日起,由《安久证券投资基金基金合同》修订而成的《华安策略优选股票型证券投资基金基金合同》生效。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及基金合同的有关约定,经协商基金托管人同意,并报中国证监会备案,自2015年8月6日起,华安策略优选股票型证券投资基金更名为 “华安策略优选混合型证券投资基金”,其对应基金简称更名为“华安策略优选混合”。

  基金管理人本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或,也不表明投资于本基金没有风险。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体、经济、社会等因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,等等。投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

  本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关享有、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的和义务,应详细查阅基金合同。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不基金一定盈利,也不最低收益。

  本招募说明书摘要已经本基金托管人复核。除特别说明外,本招募说明书摘要所载内容截止日为2018年2月2日,有关财务数据和净值表现截止日为2017年12月31日。

  2、住所:中国(上海)贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期31-32层

  8、经营范围:从事基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证监会批准的其他业务9、存续期间:持续经营

  1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员的姓名、从业简历、学历及兼职情况等。

  朱学华先生,本科学历。历任上海警卫局处副团职参谋,上海财政证券有限公司党总支副,上海证券有限责任公司党委、副董事长、副总经理、工会,兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有限公司党总支、董事长、代表人。

  童威先生,博士研究生学历。历任上海证券有限责任公司研究发展中心总经理,上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理(主持工作),上投摩根基金管理有限责任公司副总经理,上海国际集团有限公司战略发展总部总经理兼董事会办公室主任,华安基金管理有限公司副总经理。现任华安基金管理有限公司总经理。

  邱平先生,本科学历,高级政工师职称。历任上海红星轴承总厂党委,上海东风机械(集团)公司总裁助理、副总裁,上海全光网络科技股份公司总经理,上海赛事商务有限公司总经理,上海东浩工艺品股份有限公司董事长,上海国盛集团科教投资有限公司党委副、总裁、董事,上海建筑材料(集团)总公司党委、董事长(代表人)、总裁。

  现任上海工业投资(集团)有限公司党委副、执行董事(代表人)、总裁。

  马名驹先生,工商管理硕士,高级会计师。历任凤凰股份有限公司副董事长、总经理,上海东方上市企业博览中心副总经理。现任锦江国际(集团)有限公司副总裁兼计划财务部经理及金融事业部总经理、上海锦江国际投资管理有限公司董事长兼总经理、锦江麦德龙现购自运有限公司董事、华安基金管理有限公司董事、长江养老保险股份有限公司董事、上海景域文化有限公司董事、Crystal Bright Developments Limited董事、史带财产保险股份有限公司监事、上海上国投资产管理有限公司监事。

  董监华先生,大学学历,高级经济师。历任上海市审计局基建处科员、副主任科员、处长助理、副处长,固定资产投资审计处副处长(主持工作)、处长,上海市审计局财政审计处处长,上海电气(集团)总公司财务总监,上海电气(集团)总公司副总裁、财务总监。

  现任上海电气(集团)总公司监事长,上海海立(集团)股份有限公司监事长,上海临港控股股份有限公司董事。

  聂小刚先生,经济学博士。历任国泰君安证券股份有限公司投资银行三部助理业务董事、企业融资总部助理业务董事、总裁办公室主管、总裁办公室副经理、营销管理总部副经理、董事会秘书处主任助理、董事会秘书处副主任、董事会秘书处主任、上市办公室主任、国泰君安创新投资有限公司总裁等职务。现任国泰君安证券股份有限公司战略管理部总经理。

  吴伯庆先生,大学学历,一级律师,曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问。

  历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所高级合伙人。

  夏大慰先生,研究生学历,教授。现任上海国家会计学院学术委员会主任、教授、博士生导师,中国工业经济学会副会长,财政部会计准则委员会咨询专家,财政部企业内部控制标准委员会委员,中文大学名誉教授,复旦大学管理学院兼职教授,上海证券交易所上市委员会委员。享受国务院津贴。

  红女士,经济学博士。历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机构处副处长、机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司监管一处处长等职务,长城证券有限责任公司党委委员、纪委、预算管理委员会委员、合规总监、副总经理、投资决策委员会委员,中小企业融资部总经理,国泰君安证券股份有限公司总裁助理、投行业务委员会副总裁等职务。现任国泰君安证券股份有限公司业务总监兼投行业务委员会副总裁,华安基金管理有限公司监事长。

  许诺先生,研究生学历。曾任怡安翰威特咨询业务总监,麦理根(McLagan)公司中国区负责人。现任华安基金管理有限公司人力资源部高级总监,华安资产管理()有限公司董事。

  诸慧女士,研究生学历,经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高级监察员,集中交易部总监助理。现任华安基金管理有限公司集中交易部总监。

  朱学华先生,本科学历,18年证券、基金从业经验。历任上海警卫局处副团职

  参谋,上海财政证券有限公司党总支副,上海证券有限责任公司党委、副董事长、副总经理、工会,兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有限公司党总支、董事长、代表人。

  童威先生,博士研究生学历,16年证券、基金从业经验。历任上海证券有限责任公司研

  究发展中心总经理,上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理(主持工作),上投摩根基金管理有限责任公司副总经理,上海国际集团有限公司战略发展总部总经理兼董事会办公室主任,华安基金管理有限公司副总经理。现任华安基金管理有限公司总经理。

  薛珍女士,硕士研究生学历,17年证券、基金从业经验。曾任华东大学副教授,中

  国证监会上海证管办机构处副处长,中国证监会上海监管局法制工作处处长。现任华安基金管理有限公司督察长。

  翁启森先生,硕士研究生学历,23年金融、证券、基金行业从业经验。历任富邦银

  行资深领组,JP摩根证券投资经理,摩根投信基金经理,中信证券自营部协

  理,保德信投信基金经理,华安基金管理有限公司全球投资部总监、基金投资部兼全球投资部高级总监、公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理、首席投资官。

  姚国平先生,硕士研究生学历,13年金融、基金行业从业经验。历任恒生银行上海

  分行交易员,华夏基金管理有限公司上海分公司区域销售经理,华安基金管理有限公司上海业务部助理总监、机构业务总部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。

  谷媛媛女士,硕士研究生学历,18年金融、基金行业从业经验。历任广发银行客户经理,

  京华山一国际()有限公司高级经理,华安基金管理有限公司市场业务二部大区经理、产品部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。

  杨明先生,中央财经大学硕士研究生,17年银行、基金从业经历。曾在上海银行从事信贷员、交易员及风险管理。2004年10月加入华安基金管理有限公司,任研究发展部研究员。

  现任投资研究部总监。2013年6月起担任本基金的基金经理。2014年6月起担任投资研究部高级总监。2015年6月至2016年9月同时担任华安国企主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月起同时担任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月起,同时担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。

  李 玲女士:2001年9月20日—2003年9月18日担任本基金基金经理。

  林彤彤先生:2000年6月28日—2001年9月20日担任本基金基金经理。

  王国卫先生,2000年6月28日—2005年5月25日担任本基金基金经理。

  鲍 泓先生:2005年5月25日—2008年2月13日担任本基金基金经理。

  邓跃辉先生:2008年2月13日—2010年3月19日担任本基金基金经理。

  张 伟先生:2008年2月13日—2010年9月20日担任本基金基金经理。

  殷 鸣先生:2010年9月20日—2013年3月2日担任本基金基金经理。

  汪光成先生:2013年3月2日—2013年10月29日担任本基金基金经理。

  3、本公司采取集体投资决策制度,公司投资决策委员会的姓名和职务如下:

  截至2017年12月31日,公司目前共有员工346人(不含公司),其中56%具有硕

  士及以上学位,89%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历,具有丰富的实际操作经验。

  所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。公司业务由投资与研究、营销、后台支持等三个业务板块组成。

  1987年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家的国有股份制商业银行,

  总部设在上海。2005年6月交通银行在联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券

  交易所挂牌上市。根据2016年英国《银行家》发布的全球千家大银行报告,交通银行

  一级资本位列第13位,较上年上升4位;根据2016年美国《财富》发布的世界500强

  截至2017年9月30日,交通银行资产总额为人民币89357.90亿元。2017年1-9月,交

  交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称“托管中心”)。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

  牛先生2013年10月至今任本行董事长、执行董事,2013年5月至2013年10月任本行

  董事长、执行董事、行长,2009年12月至2013年5月任本行副董事长、执行董事、行长。

  牛先生1983年毕业于中央财经大学金融系,获学士学位,1997年毕业于工业大学管

  理学院技术经济专业,获硕士学位,1999年享受国务院颁发的特殊津贴。

  彭先生2013年11月起任本行副董事长、执行董事,2013年10月起任本行行长;

  2010年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司

  执行董事、总经理;2005年8月至2010年4月任本行执行董事、副行长;2004年9月至

  2005年8月任本行副行长;2004年6月至2004年9月任本行董事、行长助理;2001年9月

  至2004年6月任本行行长助理;1994年至2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长,南

  宁分行行长,广州分行行长。彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。

  袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁;2007年12月至2015年8月,历

  任本行资产托管部总经理助理、副总经理,本行资产托管业务中心副总裁;1999年12月至

  2007年12月,历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长,会计

  结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系,获得学士学位,

  截至2017年9月30日,交通银行共托管证券投资基金319只。此外,交通银行还托管

  了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产和QDLP资金等产品。

  地址:成都市人民南四段19号威斯顿联邦大厦12层1211K-1212L

  办公地址: 广州市天183号大都会广场5、7、10、18、19、35、36、38、39-

  办公地址:上海市中山南318号2号楼21层-23层、25层—29层、32、36、39、

  注册地址:自治区赛罕区敕勒川大街东方君座D座光大银行办公楼

  办公地址:自治区赛罕区敕勒川大街东方君座D座光大银行办公楼

  办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层

  注册地址:自治区武川县腾飞大道与呈祥交汇处武川立农村镇银行股份有限公司四楼

  注册地址:大连市沙河口区会展129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、

  办公地址:大连市沙河口区会展129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、

  注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三55号惠州电视新闻中心西面一层大

  办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三55号惠州电视新闻中心西面一层大

  注册地址: 市朝阳区建国门外光华14号1幢1层、2层、9层、11层、12层

  地址:深圳市前海深港合作区前湾一1号A栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有

  办公地址: 深圳市南山区海德三海岸大厦东座1115室,1116 室及1307室

  注册地址:深圳市福田区中心三8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、

  办公地址:深圳市福田区福田街道金田中洲大厦35层01B、02、03、04单位

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书

  注册地址:新疆乌市鲁木齐市高新区(新市区)南358号大成国际大厦20楼

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  注册地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室

  注册地址:南京市玄武区玄武大道699-1号 办公地址:南京市玄武区玄武大道699-

  注册地址:深圳市福田区金田4018号安联大厦28层A01、B01(b)

  办公地址:深圳市福田区金田4018号安联大厦第28层A01、B01(b)单元

  注册地址:武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第七幢23层1号

  办公地址: 武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第七幢23层

  注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公室A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)

  办公地址:深圳市前海深港合作区前湾一鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公室A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)

  住所:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

  注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书

  注册地址: 成都市高新区天府大道中段199号棕榈国际中心1幢1单元19层4号

  办公地址:成都市高新区天府大道中段199号棕榈国际中心1幢1单元19层4号

  注册地址:银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿142号14层1402办公用房

  办公地址:银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿142号14层1402办公用房

  住所:贵州省贵阳市南明区新华110-134号富中国际广场1栋20层1.2号

  注册地址:中国(上海)贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期31-32层

  办公地址:中国上海市黄浦区湖滨202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

  以优选股票为主,配合多种投资策略,在充分控制风险的前提下分享中国经济成长带来的收益,实现基金资产的长期稳定增值。

  本基金为混合型基金,投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票投资的比例范围为基金资产的60%-95%;债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为0-40%;现金或者到期日在一年以内的债券占基金资产净值的比例在5%以上。

  此外,如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围;如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例的,基金管理人可相应调整本基金的投资比例上限,不需经基金份额持有会审议。

  本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测,并利用公司研究开发的数量模型工具,分析和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征,确定合适的资产配置比例。本基金采取相对稳定的资产配置策略,一般情况下将保持股票配置比例的相对稳定,避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。只有当基金管理人通过研究发现市场的主导因素(宏观面、政策面和资金面等)发生实质性变化时,才会对资产配置比例进行较大幅度的主动调整。影响本基金资产配置的因素主要包括以下几方面:(1)宏观经济因素

  宏观经济形势将从两个方面影响股市,一是对上市公司的业绩产生影响,二是改变投资人的投资行为。由于股市往往对宏观经济进行提前反映,因此,本基金管理人将重点关注一些宏观先行指标。

  本基金管理人将重点关注的政策因素包括:财政政策、货币政策和证券市场宏观管理政策等。

  市场的变化节奏呈现明显的周期性特征,投资进出时机的把握对提高投资收益有着极为重要的作用。

  本基金的股票投资策略将采用“自下而上”和“自上而下”相结合的方法,通过综合运用多种投资策略优选出投资价值较高的公司股票。在构建投资组合时主要以“自下而上”的优选成长策略为主,辅以“自上而下”的主题优选策略、逆势操作策略,优选具有良好投资潜力的个股,力求基金资产的中长期稳定增值。总体股票投资策略包括以下几个层面:

  我们认为,成长型股票通常都具有持续的高盈利增长的特点,伴随着市场对成长型股票的发现和认识,其股价也将经历缓慢上涨到加速上涨的过程,特别是未来相当长时间的牛市中,高成长型股票的价格上涨往往高于市场平均水平。因此,本基金将在判断上市公司业绩成长原则的基础上,着重对上市公司的成长性进行分析,即以上市公司过去两年的主营业务收入和利润增长率为基础,预测未来两至三年的利润增长率作为核心指标。同时,比较公司价值成长比率(PEG)、市净率(P/B)、市盈率(P/E)等辅助指标在行业中的水平作为参考,综合考察上市公司的增长性和可持续性,根据公司在行业中的地位,将公司分为缓慢成长型公司、稳定成长型公司、快速成长型公司三种类型,针对每种类型的公司特点,精选具有吸引力的个股。

  ① 缓慢成长型公司。对于处在或接近行业生命周期顶峰的缓慢型成长公司,我们将关

  注那些具有特殊机遇的转机类公司或者那些在资产负债表中隐藏有较高价值资产的资产类公司的投资机会。

  ② 稳定成长型公司。对于具有较快收益增长率、股价已基本反映公司稳固增长的稳定

  型公司,我们将关注该类公司中具有较大潜在利润的新产品或增加公司的收益和股利的投资机会。

  ③ 快速成长型公司。对于具有较高收益增值潜力的快速成长型公司,我们将在控制风

  险的基础上,分析其增长率的持续性,选择在未来数年内仍能保持竞争优势的公司。

  中制度性、结构性或周期性等发展趋势进行前瞻性的研究与分析,挖掘并投资于集中代表整个市场阶段发展趋势的上市公司。首先,寻找经济社会发展变化的趋势,分析这些根本性变化的内涵和寓意;其次,认清使该种趋势产生和持续的内在驱动因素,挖掘出国内目前和未来的宏观大背景下选择具有持续性的投资主题;随后,选择受益于主题因素的行业;最后筛选出主题行业中的龙头公司进行重点配置。

  本基金认为当股市接近波峰和波谷时,大多数投资者对市场走势的看法都是错误的。因此,本基金将努力确认大多数投资者的心理,然后进行反向操作。举例来说,本基金将通过公开市场信息观察国内股票型投资基金现金占投资组合的比例,一旦本季度股票型基金的平均现金比例明显超过上季度现金平均比例,本基金就倾向于增加下季度股票资产比例;当本季度股票型基金的平均现金比例明显低于上季度现金平均比例,本基金就倾向于降低下季度股票资产比例。

  本基金可投资于国债、金融债、企和可转换债券等债券品种,基金管理人通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估,合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、企、短期金融工具等产品的比例,构造债券组合。

  在选择国债品种中,本产品将重点分析国债品种所蕴含的利率风险和流动性风险,根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合;在选择金融债、企品种时,本基金将重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质。资信品质主要考察发行机构及机构的财务结构安全性、历史违约/纪录等。本基金还将关注可转债价格与其所对应股票价格的相对变化,综合考虑可转债的市场流动性等因素,决定投资可转债的品种和比例,捕捉其套利机会。

  本基金在实现权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,谨慎地进行投资,以追求较稳定的当期收益。

  本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

  本基金将密切国内各种衍生产品的动向,一旦有新的产品推出市场,将在届时相应法律法规的框架内,制订符合本基金投资目标的投资策略,同时结合对衍生工具的研究,在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。

  本基金业绩比较基准:80%×沪深300指数收益率+20%×中债国债总财富指数收益率。

  如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

  本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

  基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同,于2018年1月18日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  11.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有

  11.2本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同备选股票库之外的股票。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不基金一定盈利,也不最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较(截止时间2017年

  在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:

  基金管理费每日计提,按月支付。次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给

  在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:

  基金托管费每日计提,按月支付。于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付

  投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费,投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费。

  本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。

  养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

  通过基金管理人的直销中心申购本基金份额的养老金客户申购费率为每笔500元。

  (1)投资者选择交纳前端申购费时,按申购金额采用比例费率,最高申购费不超过1.50%。投资者可多次申购,申购费率按每笔申购申请单独计算。

  (2)投资者选择交纳后端申购费时,申购费率按持有时间递减,最高后端申购费率不 超过1.8%,投资者可多次申购,申购费率按每笔申购申请单独计算。

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